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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시, 기술주 강세에 일제히 상승…다우 연일 "사상 최고"
코스피·코스닥 동반 급등, 미국 AI 훈풍 영향
외국인·기관 순매수 전환…ETF 저가매수 유입 확대
고객예탁금 109조원 유지, 유동성 여전히 풍부
엔화 약세 영향 속 환율 1,460원대 안정 흐름
미국 증시 영향으로 단기 변동성 확대 가능성
관세·AI 논란 등 대외 변수 지속 주의 필요
코스닥 ETF 자금 유입이 지수 상승 핵심 동력
중장기적으로 실적 기반 종목 중심 대응 필요

▶모닝 관심주
▷키워드1. 반도체, 빅테크 기업 AI 투자 확대에 실적 기대
글로벌 빅테크, 올해 AI 인프라 투자 6,600억달러 이상 확대 전망
AI 과잉투자 논란 속 향후 2~3년 투자 증가 지속 예상
HBM4 테스트 지연 반사수혜로 삼성전자·SK하이닉스 비중 확대 기대
AI 데이터센터 확대로 HBM·DDR·SSD 등 메모리 수요 급증
메모리 가격 급등·공급 부족, 2027년까지 이어질 전망
삼성전자·SK하이닉스 역대급 영업이익 및 목표가 상향 흐름
국내 반도체 PER 낮아 밸류 매력 부각
설비투자 확대에 반도체 소재·장비까지 수혜 확산 기대

▷관심주: 이오테크닉스, 원천 레이저소스 기술 보유·시장점유율 압도
레이저 마킹·커팅 장비 업체
원천 레이저소스 기술 보유·시장점유율 압도
펨토초 레이저 기반 첨단 반도체 공정 확대로 장비 수요 증가 기대
삼성 GAA·엑시노스 2나노 공정 적용 확대에 따른 수주 모멘텀
고부가 장비 매출 증가로 올해 실적 고성장 전망
목표가: 500,000원 / 손절가: 250,000원

*이오테크닉스, 고부가 장비 매출 증가…올해 실적 고성장 전망

▷키워드2. 설 연휴 중국 관광객 입국 기대감
춘절 연휴·특별 운송기간 영향, 중국 해외여행 수요 급증 기대
일본 대신 한국·동남아로 목적지 이동, 방한 수요 확대
비자 발급 급증·항공 탑승률 상승 등 관광 수요 회복 신호
단기 모멘텀, 호텔·카지노 중심 접근…연휴 이후 지속성 확인 필요

▷관심주: 롯데관광개발
제주 하얏트·카지노 보유, 무비자 정책·춘절 효과로 중국 관광객 급증 기대
객실 예약률 98%·카지노 매출 월 500억 상회로 실적 회복 가시화
올해 매출·영업이익 큰 폭 성장 전망, 리파이낸싱 시 수익성 개선 기대
국민연금 지분 확대·한중 관계 개선 시 추가 모멘텀 기대
목표가: 30,000원 / 손절가: 21,000원

*롯데관광개발, 중국 관광객 효과로 실적 턴어라운드 기대

▷3. 관심주: 산일전기
72kV 이하 특수 변압기 생산, 신재생·ESS·데이터센터 수요 수혜 기대
미국 수출 비중 68%·노후 전력망 교체로 대미 매출 성장 지속 전망
고마진 고압·패드마운트 변압기 확대와 비용 절감으로 수익성 개선
수주잔고 확대 속 올해도 매출·이익 고성장 지속 기대
목표가: 180,000원 / 손절가: 125,000원