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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제. 호르무즈 재봉쇄 속 반도체 실적 기대감 고조

(이권희)
23일, SK하이닉스 1분기 실적 발표 주목
1분기 예상 실적 37~40조 이상
삼성전자, 파운드리 사업 확대 기대
불안할수록 호실적 기업 관심 확대

(김덕호)
협상 지연 따른 시장 피로감 누적
AI 투자 확대로 실적 성장세 이목
선점 매매 기회, 소부장 강소기업 주시

(이권희)
▷탑픽: 씨엠티엑스(388210)
국내 유일의 Si 부품 일괄 생산체계 갖춘 기업
실리콘, 세라믹, 쿼츠, 사파이어 등 반도체 핵심 소재 전문 기업
마이크론과 파트너십 확대 기대
목표가: 180,000원
손절가: 110,000원

(김덕호)
▷탑픽: HPSP(403870)
4Q 매출액 YoY -21%, 기존 장비 재활용으로 감소
하반기 D램의 1d 파일럿 투자, 낸드까지 확대 기대
6월, 예스티와 특허 분쟁 판가름
목표가: 50,000원
손절가: 40,000원


주제. 에너지 수급 불안 속 아마존·삼성SDI 협력 기대
(이권희)
AI 데이터센터용 ESS·BBU 배터리 협력 가능성 부각
ESS 중요성 부각
리튬 가격 상승
2차전지 사용처 확대 기대

(김덕호)
EV향 매출 이연 반영, 드론·로봇 시장 공략
테슬라 로보택시 사업 확대에 기대감
2차전지 성장, 탈중국 공급망 확보 관건

(이권희)
▷탑픽: 포스코퓨처엠(003670)
양극재·음극재 모두 생산 가능
포스코그룹 밸류체인 수혜
2차전지 확대 시 실적 개선 기대
목표가: 300,000원
손절가: 200,000원

(김덕호)
▷탑픽: SK이노베이션(096770)
4Q 영업이익 YoY -49.7%, 사업 구조조정 영향
유가 상승으로 레깅 효과 기대
호주 가스전 가치 부각, 수익성 개선 기대
목표가: 138,000원
손절가: 115,000원